富国沪港深价值精选灵活配置混合C

(011131)开放式-平衡混合型

基金经理：汪孟海张峰

单位净值:0.9850	净值增长率:0.41%	累计净值:1.1450	净值更新日期:2024/5/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国价值C
最新规模:16.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8293	6.20%
前海开源	1.6880	5.83%
西部利得	1.1360	5.48%
银华内需	2.9620	5.41%
银华同力	0.9494	5.34%
西部利得	1.8961	5.28%
西部利得	1.8612	5.27%
东方区域	1.1563	5.20%
万家战略	0.9749	4.37%
万家战略	0.9913	4.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	2.2150	3.22%
富国中证	2.2260	3.20%
富国上海	5.5301	2.43%
富国改革	0.6530	2.35%
富国上海	1.2516	2.33%
富国上海	1.2685	2.32%
富国中证	0.7252	2.26%
富国创新	1.3137	2.20%
富国创新	1.2986	2.20%
富国新兴	1.6140	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.16%	-2.48%	13.61%	-19.65%	-26.10%	-38.64%	-37.14%
同类排名(平衡混合型)	447/4649	2039/4515	318/5012	4349/5046	4111/4927	2663/3145	--
同类平均(平衡混合型)	-0.88%	-6.28%	1.95%	-8.18%	-14.65%	-16.42%	-
年化收益率(%)	16.32%	-2.48%	13.61%	-19.65%	-26.10%	-12.88%	-10.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.20	77.47	68.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，富国沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国沪港数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.12%
金融业	4.18%
采矿业	3.14%
农、林、牧、渔业	1.58%
文化、体育和娱乐业	1.45%
建筑业	0.19%
批发和零售业	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.97%	2544
中国核电	0	0	2.70%	448
中国广核	0	0	2.17%	141
工商银行	0	0	1.73%	501
中国神华	0	0	1.16%	659

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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