华安精致生活混合C

(011129)开放式-偏股混合型

基金经理：王斌

单位净值:1.2971	净值增长率:6.61%	累计净值:1.2971	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安精致C
最新规模:36.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安上证	1.1316	18.88%
华安上证	1.0754	18.11%
华安上证	0.6306	17.74%
华安上证	1.1012	17.34%
华安上证	1.1050	17.33%
华安上证	1.1886	16.46%
华安上证	1.1894	16.46%
华安创业	0.9632	15.51%
华安北证	1.3455	15.37%
华安北证	1.3448	15.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.98%	10.58%	17.97%	-8.12%	-12.28%	-5.72%	29.71%
同类排名(偏股混合型)	1595/4680	428/4578	320/5010	2765/5046	2167/4927	1219/3656	--
同类平均(偏股混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	15.97%	10.58%	17.97%	-8.12%	-12.28%	-1.91%	8.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.26	84.99	85.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安精致选股无显著特征。
在财务资质方面，华安精致选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安精致数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	33.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.50%
采矿业	13.39%
交通运输、仓储和邮政业	6.48%
批发和零售业	1.41%
金融业	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07%
房地产业	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	0	0	3.02%	1700
国投电力	0	0	2.84%	1182
海油发展	0	0	2.77%	523
国电电力	0	0	2.74%	1002
宇通客车	0	0	2.60%	1293
浙能电力	0	0	2.39%	889
招商轮船	0	0	1.98%	850
比亚迪	0	0	1.91%	2274
石头科技	0	0	1.67%	1587
新集能源	0	0	1.60%	614

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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