诺德安盛

(011094)开放式-纯债债券型

基金经理：赵滔滔王宪彪

单位净值:1.0302	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0802	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:诺德安盛
最新规模:37.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新旺	1.1457	1.23%
诺德新享	1.4593	1.03%
诺德大类	0.9873	0.96%
诺德策略	0.8064	0.14%
诺德策略	0.7988	0.13%
诺德品质	0.6489	0.12%
诺德增强	1.0060	0.10%
诺德成长	1.0310	0.10%
诺德兴远	0.7474	0.07%
诺德短债	1.1239	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	2.46%	0.94%	2.29%	2.26%	-	8.02%
同类排名(纯债债券型)	1905/2351	1736/2348	0/	2084/2730	1185/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.15%	2.72%	-	2.86%	0.49%	9.14%	-
年化收益率(%)	2.89%	2.46%	0.94%	2.29%	2.26%	-	2.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.37	113.86	107.41

最新总份额：34.9729亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	46,273.28	12.28
普通企业债	36,075.36	9.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19上海银行二级	1920066	25,672.10	6.81
19兴业银行二级02	1928026	20,601.20	5.47
20渝城投MTN001	102001567	12,312.20	3.27
21中铁股MTN003	102101278	12,302.30	3.26
20赣水投MTN001	102000768	11,460.80	3.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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