国寿安保鑫钱包货币B

(011063)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：张英

七日年化收益率:1.98%	每万份收益:0.535	年化标准差:0.00062	净值更新日期:2024/4/23
最新规模:30.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿钱包B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	2.3164	5.207%
华夏财富	1.2742	3.055%
宏利货币	1.0540	2.873%
嘉实货币	0.5168	2.806%
鹏华盈余	1.3481	2.794%
华富天盈	0.3254	2.603%
九泰日添	1.6689	2.571%
兴银货币	1.6864	2.566%
国投瑞银	0.4377	2.466%
华夏现金	0.5171	2.457%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.2326	0.59%
国寿安保	1.1828	0.58%
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
国寿安保	0.9774	0.48%
国寿安保	0.9691	0.48%
国寿安保	1.0604	0.46%
国寿安保	1.0379	0.46%
国寿安保	1.0640	0.38%
国寿安保	1.0318	0.36%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17
七日年化收益率(%)	1.978%	2.076%	2.074%	2.068%	2.065%	2.062%
同类排名(货币A)	76/281	88/281	100/281	109/281	101/281	100/281
万份收益(元)	0.5349	0.5372	1.0756	0.5374	0.5363	0.5355
近一年收益率(%)	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.49	38.15	41.20

最新总份额：41.9379亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	320,837.41	16.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD077	112410077	49,751.00	2.55
23中信银行CD153	112308153	49,698.30	2.54
24中信银行CD074	112408074	48,999.70	2.51
23农业银行CD122	112303122	39,774.70	2.04
24北京银行CD023	112412023	29,409.70	1.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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