国投瑞银顺臻纯债债券C

(011007)开放式-纯债债券型

基金经理：李鸥

单位净值:1.0810	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1310	净值更新日期:2024/5/23
基金简称:国投顺臻C
最新规模:20.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%
汇丰亚洲	7.8638	0.65%
宝盈融源	1.1595	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8640	0.12%
国投瑞银	0.9710	0.10%
国投瑞银	0.9790	0.10%
国投瑞银	1.1420	0.09%
国投瑞银	1.0018	0.06%
国投瑞银	1.0015	0.06%
国投瑞银	2.2360	0.05%
国投瑞银	1.2102	0.03%
国投瑞银	1.1893	0.03%
国投瑞银	1.7368	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	3.63%	1.86%	3.14%	2.94%	-	11.25%
同类排名(纯债债券型)	864/2358	930/2356	1264/2698	1397/2731	385/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.40%	3.03%	1.89%	2.86%	0.48%	9.24%	-
年化收益率(%)	5.37%	3.63%	1.86%	3.14%	2.94%	-	3.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.09	60.21	127.10

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	107,686.95	52.22
地方政府债券	19,851.97	9.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出05	210305	42,064.70	20.40
22国开03	220203	25,409.50	12.32
22国开08	220208	20,720.30	10.05
23贵州债30	2371308	19,852.00	9.63
21国开03	210203	19,492.50	9.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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