国联安鑫元1个月持有混合A

(010931)开放式-偏债混合型

基金经理：张蕙显刘佃贵

单位净值:1.1498	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.1498	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫元A
最新规模:1.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安鑫	1.4615	0.28%
国联安鑫	1.7490	0.28%
国联安恒	1.0381	0.15%
国联安增	1.0239	0.12%
国联安增	1.0501	0.11%
国联安增	1.1309	0.11%
国联安增	1.1394	0.11%
国联安恒	1.0504	0.11%
国联安增	1.0387	0.09%
国联安恒	1.0436	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.84%	12.80%	-	12.80%	1.42%	10.14%	14.98%
同类排名(偏债混合型)	1572/4646	631/4583	/	637/5010	665/5046	161/4095	--
同类平均(偏债混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	15.68%	12.80%	-	12.80%	1.42%	3.38%	4.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	28.76	24.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	20.92%
金融业	3.56%
采矿业	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.52%
批发和零售业	0.42%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	1.24%	1187
海澜之家	0	0	1.01%	121
常熟汽饰	0	0	0.93%	34
海尔智家	0	0	0.86%	703
中信证券	0	0	0.83%	521
贵州茅台	0	0	0.79%	2092
伊利股份	0	0	0.79%	478
中航沈飞	0	0	0.78%	266
东方证券	0	0	0.74%	83
润泽科技	0	0	0.74%	64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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