国联安鑫元1个月持有混合A

(010931)开放式-偏债混合型

基金经理：张蕙显刘佃贵

单位净值:1.0662	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0662	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫元A
最新规模:1.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4768	4.83%
平安核心	1.4089	4.83%
诺安精选	1.0555	4.11%
中银创新	1.1964	3.41%
中银创新	1.1818	3.41%
华富科技	0.7666	3.32%
天治量化	0.5269	3.03%
天治量化	0.5323	3.02%
德邦稳盈	0.7448	2.86%
大摩万众	0.6097	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安中	0.8655	0.55%
国联安中	0.8681	0.54%
国联安稳	0.9190	0.44%
国联安稳	0.9190	0.44%
国联安精	0.5840	0.34%
国联安核	0.6963	0.33%
国联安新	0.6385	0.33%
国联安核	0.6829	0.32%
国联安核	0.7098	0.31%
国联安智	1.2794	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.24%	3.20%	4.60%	1.42%	-3.74%	-	6.62%
同类排名(偏债混合型)	817/4712	646/4581	886/5012	665/5046	1036/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.79%	-7.56%	-0.41%	-8.18%	-14.65%	-20.29%	-
年化收益率(%)	8.49%	3.20%	4.60%	1.42%	-3.74%	-	2.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	28.76	24.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	16.86%
金融业	8.76%
采矿业	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.57%
批发和零售业	0.46%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	2.93%	421
交通银行	0	0	2.17%	253
郑煤机	0	0	1.61%	116
贵州茅台	0	0	1.48%	2545
杰瑞股份	0	0	1.37%	198
中航沈飞	0	0	1.21%	155
东方证券	0	0	1.17%	69
工商银行	0	0	1.11%	501
桐昆股份	0	0	1.08%	129
伊利股份	0	0	1.05%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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