国联安鑫乾混合A
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近3年涨幅
25.62%
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数据日期:2023-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.26% | -2.17% | 0.05% | -2.73% | 9.45% | 25.62% | 66.37% |
同类排行(偏债混合型) | 2492/4642 | 1618/4380 | 4934/5045 | 794/4926 | 1080/3450 | 994/1907 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.11% | -5.86% | 4.06% | -14.65% | 7.62% | 32.90% | -- |
年化收益率(%) | -4.51% | -2.17% | 0.47% | -2.73% | 9.45% | 8.54% | 11.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.68% | 4.60% | 2963 | -1467 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.76% | 12.20% | 515 | -742 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 1.80% | 13.92% | 360 | -1015 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.53% | 159.32% | 1043 | -1516 | 咨询 |
广汽集团 | -- | -- | 1.47% | -27.23% | 38 | -811 | 咨询 |
常熟汽饰 | -- | -- | 1.03% | 145.24% | 46 | -178 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 0.74% | -2.63% | 64 | -385 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 0.72% | 新进 | 132 | -742 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 0.61% | 165.22% | 81 | -537 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.47% | -69.28% | 525 | -1530 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
国联安鑫乾混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫乾混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2023-01-17 |
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫乾混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2023-01-16 |
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基金信息 |
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国联安鑫乾混合A(004081)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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国联安鑫乾混合A(004081)全部持股
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国联安鑫乾混合A(004081)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安创业 | 1.4162 | 2.64% | |
招商惠润 | 0.9256 | 2.62% | |
红土创新 | 1.5680 | 2.48% | |
汇安裕阳 | 1.3832 | 2.34% |