汇添富数字生活六个月持有混合

(010557)开放式-偏股混合型

基金经理：杨瑨

单位净值:0.6071	净值增长率:-0.44%	累计净值:0.6071	净值更新日期:2024/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富数字
最新规模:33.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.0678	4.93%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华安睿明	1.0988	3.55%
长信企业	0.7756	3.34%
银华大数	0.9080	2.95%
九泰锐和	0.6331	2.84%
中航混改	0.8406	2.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.0645	2.68%
汇添富养	1.0396	1.63%
汇添富黄	1.0070	0.90%
汇添富黄	1.0100	0.90%
汇添富MS	1.0365	0.90%
汇添富全	1.0371	0.89%
汇添富全	1.0474	0.88%
汇添富全	1.0141	0.85%
汇添富全	2.0815	0.84%
汇添富全	1.0165	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.13%	-10.28%	2.93%	-15.89%	-28.68%	-37.82%	-39.29%
同类排名(偏股混合型)	2832/4694	3137/4562	1882/5012	3905/5046	4410/4927	2588/3066	--
同类平均(偏股混合型)	-1.77%	-7.12%	1.05%	-8.18%	-14.65%	-15.57%	-
年化收益率(%)	-4.26%	-10.28%	2.93%	-15.89%	-28.68%	-12.61%	-11.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.28	91.25	89.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富数以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富数数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，汇添富数数据不全。

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在财务资质方面，汇添富数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富数数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	38.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.97%
租赁和商务服务业	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	3.65%
金融业	1.51%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	5.25%	792
海康威视	0	0	5.06%	604
分众传媒	0	0	3.88%	297
福耀玻璃	0	0	3.86%	201
中微公司	0	0	2.69%	587
卓胜微	0	0	2.66%	194

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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