兴业中债3-5年政策性金融债C

(010521)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0081	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0131	净值更新日期:2023/3/3
基金简称:兴业政金C
最新规模:0.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业数字	0.7827	3.96%
兴业数字	0.7764	3.95%
兴业高端	0.7151	2.44%
兴业高端	0.7262	2.43%
兴业能源	0.6914	2.05%
兴业能源	0.6822	2.05%
兴业中证	0.8308	2.00%
兴业中证	0.9060	1.97%
兴业中证	0.9111	1.96%
兴业中证	0.8679	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.19%	-0.92%	-	0.14%	-0.91%	-	1.31%
同类排名(纯债债券型)	2576/2714	2427/2708	/	2435/2730	2263/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.01%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	-4.39%	-0.92%	-	0.14%	-0.91%	-	0.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.11	91.10	99.21

最新总份额：0.0552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	529.95	84.56

五大债券

数据日期：2022-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发08	210408	214.20	34.18
21国开03	210203	209.56	33.44
19国开04	190204	106.19	16.94
21国开03	210203	135.94	35.94
19国开04	190204	106.06	28.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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