中航瑞昱一年定开债券A

(010493)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0142	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0342	净值更新日期:2022/5/6
基金简称:中航瑞昱A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航恒宇	0.8870	1.06%
中航恒宇	0.8901	1.06%
中航混改	0.7252	0.53%
中航混改	0.7095	0.52%
中航瑞华	1.0328	0.30%
中航瑞华	1.0366	0.30%
中航瑞融	1.0176	0.21%
中航瑞夏	1.0256	0.10%
中航瑞晨	1.0184	0.09%
中航瑞晨	1.0175	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.26%	1.84%	-	-	-0.15%	-	3.42%
同类排名(二级债基)	2093/2768	2039/2419	/	/	2179/2815	/	--
同类平均(二级债基)	2.39%	3.07%	-	-	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	0.51%	1.84%	-	-	-0.15%	-	2.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-02
债券市值/基金净值	97.44	98.41	-

最新总份额：0.1000亿份

2022-03-02

券种分布

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	999.60	98.41

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开16	210216	999.60	98.41
19国开03	190203	3,037.50	14.07
20农发02	200402	2,978.70	13.79
19进出05	190305	2,023.40	9.37
19进出08	190308	2,016.00	9.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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