华富安华债券A

(010473)开放式-二级债基

基金经理：尹培俊

单位净值:1.0489	净值增长率:0.27%	累计净值:1.0489	净值更新日期:2024/5/9
基金简称:华富安华A
最新规模:12.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	0.5523	2.81%
华富新能	0.7095	2.71%
华富新能	0.7146	2.69%
华富国泰	0.9775	1.64%
华富国泰	0.9798	1.64%
华富永鑫	1.1337	1.60%
华富永鑫	1.1030	1.60%
华富中证	0.7605	1.58%
华富中证	0.7554	1.57%
华富量子	0.8126	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.91%	0.34%	2.96%	-3.18%	-3.33%	3.57%	4.89%
同类排名(二级债基)	548/2356	2090/2354	238/2697	2654/2730	2452/2815	1815/2024	--
同类平均(二级债基)	2.25%	2.94%	1.78%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	5.82%	0.34%	2.96%	-3.18%	-3.33%	1.19%	1.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.69	91.08	94.03

最新总份额：56.7603亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	19,728.52	15.61
普通金融债	14,532.61	11.52
普通企业债	10,125.72	8.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21兴业银行二级02	2128042	5,200.14	4.12
23农行二级资本债01A	232380004	5,171.44	4.10
21SIIC02	188964	5,078.55	4.02
22赣水01	149785	5,047.17	4.00
21招商银行永续债	2128047	4,161.02	3.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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