易方达医药生物股票C

(010388)开放式-普通股票型

基金经理：杨桢霄许征

单位净值:0.5886	净值增长率:-2.06%	累计净值:0.5886	净值更新日期:2024/9/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基医药C
最新规模:31.23亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.1226	1.48%
汇添富中	1.1279	1.48%
东方汇理	1.3210	1.37%
东方汇理	0.9825	1.35%
东方汇理	0.6775	1.35%
南方匠心	0.7145	1.28%
南方匠心	0.6991	1.28%
嘉实金融	0.9569	1.27%
嘉实金融	0.9259	1.27%
工银新金	2.1710	1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0051	1.57%
易方达中	1.2182	1.48%
易方达中	1.0127	1.48%
易方达中	1.2334	1.48%
易方达中	1.0265	1.41%
易方达中	1.0234	1.41%
易方达黄	0.1510	1.34%
易方达黄	0.1510	1.34%
易方达中	1.0304	1.20%
易方达金	1.0969	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.70%	-1.67%	-9.47%	-1.41%	-15.50%	-35.18%	-41.14%
同类排名(普通股票型)	102/968	62/892	391/1026	148/914	210/793	234/637	--
同类平均(普通股票型)	-11.93%	-17.49%	-12.49%	-11.05%	-20.10%	-37.52%	-
年化收益率(%)	-3.41%	-1.67%	-9.47%	-1.41%	-15.50%	-11.73%	-10.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.15	80.69	83.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达医以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达医选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达医数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，易方达医数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	43.30%
科学研究和技术服务业	5.67%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
惠泰医疗	0	0	8.55%	702
恒瑞医药	0	0	7.97%	2068
新产业	0	0	7.88%	870
泰格医药	0	0	5.67%	925
亚辉龙	0	0	4.07%	423
爱博医疗	0	0	3.10%	492
诺泰生物	0	0	2.14%	641
百利天恒	0	0	2.04%	517
一品红	0	0	1.74%	154
方盛制药	0	0	1.16%	232

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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