嘉实价值长青混合A

(010273)开放式-偏股混合型

基金经理：谭丽

单位净值:0.8518	净值增长率:0.92%	累计净值:0.8518	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实价长A
最新规模:33.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏军工	1.2850	4.73%
嘉实创新	0.8740	4.42%
国投瑞银	0.6718	4.03%
融通通乾	1.0194	4.02%
国投瑞银	1.5413	4.02%
融通中国	2.0730	4.01%
国投瑞银	0.6796	4.01%
国投瑞银	1.5691	4.01%
融通行业	1.5340	4.00%
国投瑞银	2.0048	4.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实创新	0.8740	4.42%
嘉实清洁	0.6429	4.30%
嘉实清洁	0.6487	4.29%
嘉实中证	0.5004	3.47%
嘉实中证	0.7141	3.42%
嘉实智能	1.9730	3.35%
嘉实中证	0.6062	3.31%
嘉实中证	0.6037	3.29%
嘉实中证	0.7915	3.25%
嘉实中证	0.7892	3.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.88%	1.38%	15.03%	-16.69%	-8.24%	-15.00%	-14.82%
同类排名(偏股混合型)	256/4654	988/4522	158/5012	4032/5046	1738/4927	1497/3022	--
同类平均(偏股混合型)	-0.71%	-6.80%	1.60%	-8.18%	-14.65%	-14.66%	-
年化收益率(%)	19.76%	1.38%	15.03%	-16.69%	-8.24%	-5.00%	-4.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.02	93.00	86.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.86%
金融业	8.40%
采矿业	8.35%
房地产业	6.44%
交通运输、仓储和邮政业	5.80%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	0	0	10.13%	163
成都银行	0	0	8.40%	140
万华化学	0	0	7.81%	568
万科A	0	0	6.44%	68
春秋航空	0	0	5.80%	160
海信视像	0	0	5.62%	127
陕西煤业	0	0	5.31%	499
柳工	0	0	4.22%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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