天弘多利一年

(010257)开放式-偏债混合型

基金经理：张馨元

单位净值:1.0308	净值增长率:-0.73%	累计净值:1.0794	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘多利
最新规模:0.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘恒生	0.6384	0.97%
天弘恒生	0.6462	0.95%
天弘中证	0.9136	0.82%
天弘上海	6.2658	0.82%
天弘中证	0.9172	0.81%
天弘上海	1.4378	0.78%
天弘上海	1.4235	0.77%
天弘稳利	1.3540	0.54%
天弘稳利	1.3262	0.54%
天弘悦享	1.2099	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.50%	5.86%	-0.73%	6.59%	0.53%	-1.13%	7.94%
同类排名(偏债混合型)	1988/4645	1623/4582	1379/4728	1701/5010	918/5046	845/4094	--
同类平均(偏债混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	9.00%	5.86%	-0.73%	6.59%	0.53%	-0.38%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.40	27.04	26.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘多利选股无显著特征。
在财务资质方面，天弘多利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘多利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	21.13%
批发和零售业	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	2.18%
租赁和商务服务业	2.18%
采矿业	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国药股份	0	0	2.71%	42
安琪酵母	0	0	2.37%	83
海尔智家	0	0	2.27%	703
圆通速递	0	0	2.18%	127
中天科技	0	0	2.00%	345
涪陵榨菜	0	0	1.88%	65
华峰化学	0	0	1.86%	49
伊利股份	0	0	1.74%	478
奥瑞金	0	0	1.54%	10
小商品城	0	0	1.31%	49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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