中加新兴消费混合A

(010176)开放式-偏股混合型

基金经理：何英慧

单位净值:0.6597	净值增长率:0.73%	累计净值:0.6597	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加消费A
最新规模:0.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8562	3.90%
万家自主	0.8776	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加新兴	1.0278	2.29%
中加新兴	1.0092	2.28%
中加核心	1.2212	1.90%
中加核心	1.1981	1.90%
中加转型	2.5569	1.89%
中加转型	2.4237	1.89%
中加低碳	0.7717	1.69%
中加低碳	0.7544	1.67%
中加中证	0.9309	0.82%
中加中证	0.9187	0.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.93%	7.18%	-1.29%	5.88%	-21.04%	-30.39%	-34.03%
同类排名(偏股混合型)	1150/4600	1942/4538	3508/4885	1926/5010	4473/5046	2963/4072	--
同类平均(偏股混合型)	5.75%	6.84%	-1.14%	3.87%	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	17.86%	7.18%	-1.29%	5.88%	-21.04%	-10.13%	-8.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.30	91.00	90.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，中加新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加新兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，中加新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加新兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，中加新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加新兴数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	72.38%
金融业	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25%
房地产业	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	8.87%	2201
东鹏饮料	0	0	6.63%	146
贵州茅台	0	0	6.28%	2098
迎驾贡酒	0	0	5.54%	230
海尔智家	0	0	5.41%	703
海信视像	0	0	4.01%	100
石头科技	0	0	3.57%	378
卓胜微	0	0	3.30%	64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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