中加新兴消费混合A

(010176)开放式-偏股混合型

基金经理：何英慧

单位净值:0.6133	净值增长率:0.41%	累计净值:0.6133	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加消费A
最新规模:0.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏产业	1.7394	4.04%
鹏华优质	0.7639	4.00%
国寿安保	0.9726	3.76%
长城久源	0.9480	3.61%
中邮低碳	0.9210	3.60%
兴业安保	1.4685	3.39%
国投瑞银	0.9450	3.39%
广发百发	0.9780	3.38%
中邮军民	1.4178	3.38%
广发百发	0.9570	3.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加转型	2.4785	1.80%
中加转型	2.3599	1.79%
中加改革	0.9293	1.64%
中加低碳	0.7393	1.62%
中加低碳	0.7528	1.62%
中加核心	1.1333	1.46%
中加核心	1.1139	1.45%
中加新兴	0.9172	1.33%
中加新兴	0.9320	1.32%
中加科技	0.8556	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.45%	-23.00%	-2.84%	-21.04%	-21.97%	-50.40%	-38.67%
同类排名(偏股混合型)	2717/4713	3896/4587	3063/5011	4473/5046	3538/4927	2984/3300	--
同类平均(偏股混合型)	-1.84%	-10.11%	-2.51%	-8.18%	-14.65%	-23.33%	-
年化收益率(%)	-2.89%	-23.00%	-2.84%	-21.04%	-21.97%	-16.80%	-10.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.30	91.00	90.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，中加新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加新兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，中加新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加新兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，中加新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加新兴数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	92.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.53%	2546
美的集团	0	0	6.16%	1425
石头科技	0	0	5.67%	357
传音控股	0	0	5.50%	511
海信视像	0	0	5.34%	127
海信家电	0	0	4.33%	208
公牛集团	0	0	4.16%	90
爱美客	0	0	4.02%	156
养元饮品	0	0	3.42%	37
海尔智家	0	0	3.36%	534

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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