中加新兴消费混合A

(010176)开放式-偏股混合型

基金经理：何英慧

单位净值:0.6348	净值增长率:1.08%	累计净值:0.6348	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加消费A
最新规模:0.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	0.8832	3.27%
中加科技	0.8825	3.27%
中加新兴	0.9845	2.67%
中加新兴	0.9695	2.67%
中加核心	1.1892	2.62%
中加核心	1.1697	2.61%
中加改革	0.9803	2.02%
中加低碳	0.7285	1.73%
中加低碳	0.7408	1.73%
中加紫金	1.1203	1.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.47%	-24.24%	0.57%	-21.04%	-21.97%	-40.24%	-36.52%
同类排名(偏股混合型)	3380/4654	3895/4523	0/	4473/5046	3538/4927	2455/2948	--
同类平均(偏股混合型)	-1.13%	-10.88%	-	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	-8.94%	-24.24%	0.57%	-21.04%	-21.97%	-13.41%	-10.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.30	91.00	90.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，中加新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加新兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，中加新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加新兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，中加新兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加新兴数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	92.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.53%	3708
美的集团	0	0	6.16%	2562
石头科技	0	0	5.67%	1220
传音控股	0	0	5.50%	1399
海信视像	0	0	5.34%	640
海信家电	0	0	4.33%	678
公牛集团	0	0	4.16%	649
爱美客	0	0	4.02%	936
养元饮品	0	0	3.42%	386
海尔智家	0	0	3.36%	1534

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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