英大智享债券C

(010175)开放式-二级债基

基金经理：张大铮易祺坤

单位净值:1.1173	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1173	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:英大智享C
最新规模:1.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大领先	1.0059	1.24%
英大灵活	1.0720	1.08%
英大灵活	1.0094	1.08%
英大国企	1.5108	0.51%
英大中证	0.8958	0.45%
英大中证	0.9301	0.44%
英大睿盛	1.8396	0.43%
英大睿盛	1.8831	0.42%
英大延福	0.7812	0.27%
英大策略	1.7664	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.88%	1.96%	1.97%	7.42%	-3.83%	9.79%	11.72%
同类排名(二级债基)	578/2649	2135/2647	1674/2698	34/2731	2483/2816	1146/2354	--
同类平均(二级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	5.76%	1.96%	1.97%	7.42%	-3.83%	3.26%	3.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.12	91.84	109.58

最新总份额：0.2830亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,096.32	27.80
可转换企业债	2,166.03	19.45
普通金融债	2,140.62	19.23

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23天津银行二级资本债	232380014	1,084.14	9.74
22民生银行永续债01	2228038	1,056.48	9.49
22云能投MTN007	102282257	1,043.64	9.37
23华发实业MTN001	102300332	1,030.57	9.25
21华侨城MTN002B(乡村	102100894	1,022.12	9.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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