鹏扬通利货币E

(010005)开放式-货币A

基金经理：王莹莹

七日年化收益率:1.92%	每万份收益:0.520	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:45.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏扬通利E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬医疗	0.9693	0.92%
鹏扬医疗	0.9650	0.91%
鹏扬中证	1.0310	0.67%
鹏扬先进	0.5604	0.57%
鹏扬先进	0.5750	0.56%
鹏扬沪深	0.9384	0.55%
鹏扬沪深	0.9494	0.54%
鹏扬景泰	1.4535	0.46%
鹏扬景泰	1.4168	0.46%
鹏扬核心	1.4485	0.45%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.919%	1.918%	1.941%	1.943%	1.944%	1.949%
同类排名(货币A)	126/281	119/281	119/281	50/281	49/281	28/281
万份收益(元)	0.5198	0.5201	0.5188	0.5206	1.0443	0.5209
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.13	53.35	56.49

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	179,152.31	14.98
普通金融债	40,040.08	3.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD004	112411004	29,980.40	2.51
23民生银行CD462	112315462	29,901.20	2.50
24平安银行CD012	112411012	19,971.30	1.67
24招证S5	240822	20,003.90	1.67
24招证S1	240609	20,036.20	1.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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