鹏扬通利货币E

(010005)开放式-货币A

基金经理：王莹莹

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.475	年化标准差:0.00051	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:45.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏扬通利E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4976	4.077%
兴业稳天	1.9009	3.289%
招商保证	0.4800	2.858%
招商保证	0.4792	2.819%
兴业安润	1.1000	2.758%
方正富邦	1.6045	2.717%
易方达货	0.3044	2.608%
易方达天	0.5214	2.468%
泰信天天	0.5287	2.462%
景顺长城	0.4472	2.456%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬红利	1.0538	0.27%
鹏扬红利	1.0372	0.26%
鹏扬丰融	0.7431	0.24%
鹏扬丰融	0.7568	0.24%
鹏扬中债	113.7620	0.21%
鹏扬淳兴	1.0614	0.19%
鹏扬淳兴	1.0577	0.18%
鹏扬中债	1.0417	0.15%
鹏扬景科	1.1924	0.15%
鹏扬景科	1.2126	0.15%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26
七日年化收益率(%)	1.716%	1.712%	1.710%	1.737%	1.752%	1.769%
同类排名(货币A)	148/282	145/282	120/282	113/282	101/282	98/282
万份收益(元)	0.4746	0.4717	0.9213	0.4576	0.4690	0.4690
近一年收益率(%)	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.13	53.35	56.49

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	179,152.31	14.98
普通金融债	40,040.08	3.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD004	112411004	29,980.40	2.51
23民生银行CD462	112315462	29,901.20	2.50
24平安银行CD012	112411012	19,971.30	1.67
24招证S5	240822	20,003.90	1.67
24招证S1	240609	20,036.20	1.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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