鹏扬中证国有企业红利ETF
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10.25%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-14
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综合评价
5.2
综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.38% | 10.25% | -4.73% | 17.15% | -4.72% | -- | 5.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 2173/2753 | 1398/2232 | 3060/3326 | 806/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.92% | 13.63% | -2.25% | 10.50% | -- | -14.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.76% | 10.25% | -123.41% | 17.15% | -4.72% | -- | 4.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 唐山港 | -- | -- | 1.77% | 1.72% | 82 | -566 | 咨询 |
| 达安基因 | -- | -- | 1.63% | 21.64% | 3 | -122 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.45% | 2.11% | 226 | -1045 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.41% | -7.24% | 600 | -1500 | 咨询 |
| 三钢闽光 | -- | -- | 1.40% | 13.82% | 6 | -94 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.37% | -2.84% | 426 | -1320 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 1.34% | -0.74% | 81 | -561 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.23% | 1.65% | 381 | -1017 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 1.22% | 5.17% | 35 | -561 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 1.22% | -9.63% | 57 | -672 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构... | 增加代销机构 | 2024-12-28 |
| 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构... | 增加代销机构 | 2024-12-19 |
| 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-30 |
| 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新... | 基金产品资料概要 | 2024-08-24 |
| 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2024-08-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)持有人结构
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报告期
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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)持仓变化
报告日
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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方北证 | 1.0639 | 10.24% | |
| 东财北证 | 1.4560 | 10.24% | |
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| 鹏扬中证 | 0.6473 | 3.35% | |
| 鹏扬中证 | 0.6383 | 3.35% |
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