格林泓利增强债券C

(009917)开放式-二级债基

基金经理：柳杨

单位净值:0.9857	净值增长率:0.00%	累计净值:0.9857	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:格林泓利C
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林稳健	0.6553	2.30%
格林稳健	0.6439	2.29%
格林伯元	0.9575	2.25%
格林伯元	0.9466	2.25%
格林港股	1.3122	0.99%
格林港股	1.2999	0.99%
格林高股	1.4055	0.54%
格林高股	1.4177	0.54%
格林碳中	1.2369	0.53%
格林碳中	1.2254	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.05%	6.50%	-0.01%	5.76%	-2.59%	3.05%	-1.43%
同类排名(二级债基)	157/2805	291/2725	1026/2886	614/2819	2694/2797	2435/2615	--
同类平均(二级债基)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	22.10%	6.50%	-0.01%	5.76%	-2.59%	1.02%	-0.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.36	83.67	82.34

最新总份额：2.9529亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,197.27	85.85
国债	2,533.39	9.38
普通金融债	2,000.38	7.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	15,374.00	56.90
24农发01	240401	4,804.72	17.78
24国开14	240214	3,018.51	11.17
23国债24	019727	2,533.39	9.38
24浙商银行小微债01	2420011	2,000.38	7.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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