格林泓利增强债券C

(009917)开放式-二级债基

基金经理：柳杨

单位净值:0.9010	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.9010	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:格林泓利C
最新规模:2.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林碳中	0.8809	0.74%
格林碳中	0.8760	0.74%
格林鑫利	1.0279	0.39%
格林鑫利	1.0324	0.39%
格林高股	0.9160	0.35%
格林高股	0.9125	0.34%
格林鑫悦	0.8915	0.20%
格林鑫悦	0.9019	0.20%
格林稳健	0.7426	0.14%
格林泓鑫	1.1286	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.07%	-9.83%	-3.34%	-2.59%	-5.31%	-10.91%	-9.90%
同类排名(二级债基)	2639/2654	2632/2651	0/	2627/2730	2571/2815	2275/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	-10.14%	-9.83%	-3.34%	-2.59%	-5.31%	-3.64%	-2.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.36	83.67	82.34

最新总份额：2.9529亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,197.27	85.85
国债	2,533.39	9.38
普通金融债	2,000.38	7.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	15,374.00	56.90
24农发01	240401	4,804.72	17.78
24国开14	240214	3,018.51	11.17
23国债24	019727	2,533.39	9.38
24浙商银行小微债01	2420011	2,000.38	7.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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