嘉实浦惠6个月持有期混合C

(009821)开放式-偏债混合型

基金经理：胡永青

单位净值:1.0855	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0855	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实浦惠C
最新规模:5.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信行业	1.3776	2.59%
金信稳健	1.1419	2.55%
中邮科技	1.1665	2.54%
中邮科技	1.1516	2.54%
东方惠新	0.6534	2.49%
中邮健康	1.5899	2.40%
诺安优化	1.2254	2.32%
民生加银	0.4503	2.25%
博时半导	0.5702	2.24%
博时半导	0.5800	2.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.0448	2.63%
嘉实中证	0.6677	2.11%
嘉实中证	0.6640	2.11%
嘉实上证	0.9160	2.04%
嘉实上证	0.8078	1.93%
嘉实上证	0.8107	1.92%
嘉实中证	0.9126	1.92%
嘉实中证	0.9078	1.91%
嘉实绿色	0.6152	1.82%
嘉实绿色	0.6198	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.16%	3.01%	3.10%	1.91%	-3.50%	5.44%	8.55%
同类排名(偏债混合型)	1123/4652	627/4516	1429/5012	563/5046	989/4927	354/3095	--
同类平均(偏债混合型)	-1.76%	-7.85%	-0.32%	-8.18%	-14.65%	-19.73%	-
年化收益率(%)	6.33%	3.01%	3.10%	1.91%	-3.50%	1.81%	2.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.71	9.41	10.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实浦惠选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实浦惠以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实浦惠数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，嘉实浦惠数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.91%
采矿业	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71%
科学研究和技术服务业	0.34%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三星医疗	0	0	1.75%	190
洛阳钼业	0	0	1.41%	639
紫金矿业	0	0	1.15%	1889
思源电气	0	0	1.04%	233
东华测试	0	0	0.94%	72
中国电信	0	0	0.87%	306
人福医药	0	0	0.77%	175
爱博医疗	0	0	0.71%	36
贵州茅台	0	0	0.71%	2544
三峡能源	0	0	0.56%	79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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