惠升和悦债券C

(009764)开放式-二级债基

基金经理：李刚曾华

单位净值:1.0400	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.5238	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:惠升和悦C
最新规模:32.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升惠民	0.8518	1.18%
惠升惠民	0.8367	1.17%
惠升领先	1.2155	1.06%
惠升领先	1.1970	1.06%
惠升惠远	0.7720	0.73%
惠升惠远	0.7633	0.73%
惠升优势	0.5576	0.65%
惠升惠益	0.9231	0.55%
惠升惠益	0.9063	0.53%
惠升医药	0.5634	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.13%	5.68%	-0.04%	5.07%	0.85%	-1.21%	52.51%
同类排名(二级债基)	1219/2789	704/2720	1694/2880	952/2817	2435/2797	2442/2601	--
同类平均(二级债基)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	4.26%	5.68%	-0.04%	5.07%	0.85%	-0.40%	11.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.49	100.51	98.62

最新总份额：0.0026亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	34,289.92	10.57
地方政府债券	31,708.24	9.77
国债	15,170.12	4.67
可转换企业债	309.29	0.10

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行二级资本债	232400013	19,242.00	5.93
24天津55	231900	16,074.50	4.95
23内蒙古债29	2371195	15,633.80	4.82
20国债05	019631	15,170.10	4.67
24南京银行02	2420030	15,047.90	4.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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