惠升和悦债券C

(009764)开放式-二级债基

基金经理：李刚曾华

单位净值:1.0231	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4969	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:惠升和悦C
最新规模:31.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.3882	0.62%
民生加银	0.9474	0.42%
民生加银	0.9251	0.42%
民生加银	0.8083	0.42%
新华双利	1.2441	0.39%
新华双利	1.2044	0.38%
兴全磐稳	1.4855	0.37%
兴全磐稳	1.3223	0.36%
华宝可转	1.4559	0.36%
金信民旺	1.1660	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升惠民	0.7884	0.11%
惠升惠民	0.8005	0.10%
惠升和煦	1.0178	0.09%
惠升和怡	1.0158	0.06%
惠升和睿	0.9601	0.05%
惠升和睿	0.9725	0.05%
惠升和泰	1.0869	0.03%
惠升和泰	1.0942	0.03%
惠升惠泽	0.8940	0.02%
惠升和顺	1.0149	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.01%	2.17%	2.32%	0.85%	-7.98%	-4.83%	48.58%
同类排名(二级债基)	651/2357	1918/2355	741/2698	2373/2731	2661/2816	1956/2033	--
同类平均(二级债基)	2.51%	3.02%	1.94%	2.86%	0.48%	9.01%	-
年化收益率(%)	6.02%	2.17%	2.32%	0.85%	-7.98%	-1.61%	12.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.49	100.51	98.62

最新总份额：0.0026亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	22,757.16	7.17
国债	22,293.84	7.02
地方政府债券	20,409.26	6.43
政策性金融债	15,737.75	4.96
可转换企业债	2,594.39	0.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	22,293.80	7.02
23内蒙29	231276	20,409.30	6.43
22国开行二级资本债01	092202010	15,737.70	4.96
23招行永续债01	242380033	11,457.50	3.61
20浦发银行二级04	2028035	11,299.60	3.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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