惠升惠益混合A
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11.33%
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2.62%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.82% | 2.62% | 4.87% | -6.62% | -7.19% | -8.47% | -8.06% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1301/4620 | 2308/4542 | 2258/5010 | 2561/5046 | 1633/4927 | 1335/3846 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.65% | 2.62% | 5.47% | -6.62% | -7.19% | -2.82% | -2.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 隆基绿能 | -- | -- | 3.82% | -24.21% | 147 | -630 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.78% | 7.39% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.60% | - | 374 | -1333 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 3.59% | - | 73 | -479 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 3.23% | 20.97% | 42 | -801 | 咨询 |
| 士兰微 | -- | -- | 3.02% | 53.30% | 14 | -259 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.98% | - | 381 | -912 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 惠升惠益混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-20 |
| 惠升惠益混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-20 |
| 惠升惠益混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-20 |
| 关于惠升惠益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-11-16 |
| 关于惠升惠益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-11-02 |
| 惠升惠益混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 关于惠升惠益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-09-06 |
| 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
惠升惠益混合A(011536)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠升惠益混合A(011536)持有人结构
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报告期
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惠升惠益混合A(011536)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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惠升惠益混合A(011536)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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惠升惠益混合A(011536)持仓变化
报告日
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惠升惠益混合A(011536)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠升惠益混合A(011536)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 惠升惠泽 | 0.9613 | 0.49% | |
| 惠升惠远 | 0.7886 | 0.42% | |
| 惠升惠远 | 0.7801 | 0.41% | |
| 惠升优势 | 0.5675 | 0.41% | |
| 惠升领先 | 1.2184 | 0.26% | |
| 惠升领先 | 1.2364 | 0.25% |
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