光大保德信尊合87个月债券

(009761)开放式-纯债债券型

基金经理：沈荣

单位净值:1.0227	净值增长率:0.13%	累计净值:1.1588	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:光大尊合
最新规模:81.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泓德裕瑞	1.1451	6.84%
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
华泰保兴	1.1382	0.52%
前海联合	1.1733	0.45%
前海联合	1.1178	0.45%
中邮纯债	1.0477	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2478	1.65%
光大保德	1.0851	0.26%
光大保德	1.1462	0.25%
光大保德	1.0227	0.13%
光大保德	1.0190	0.06%
光大保德	1.0069	0.05%
光大保德	1.0065	0.05%
光大保德	1.0879	0.05%
光大保德	1.0336	0.04%
光大保德	1.0318	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	4.35%	1.52%	4.20%	4.44%	13.47%	16.75%
同类排名(纯债债券型)	1570/2690	526/2688	1686/2697	542/2730	60/2815	297/2344	--
同类平均(纯债债券型)	2.24%	3.07%	1.85%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	4.13%	4.35%	1.52%	4.20%	4.44%	4.49%	4.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	184.28	182.34	188.05

最新总份额：80.0031亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,005,298.00	123.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开15	170215	357,747.00	43.94
20农发清发02	092018002	248,066.00	30.47
17农发15	170415	213,844.00	26.26
国开2005	018014	106,439.00	13.07
17国开10	170210	79,201.00	9.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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