浦银安盛ESG责任投资混合A

(009630)开放式-偏股混合型

基金经理：李浩玄

单位净值:0.7687	净值增长率:-0.04%	累计净值:0.7687	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银责任A
最新规模:9.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.1881	3.39%
浦银安盛	0.8802	2.89%
浦银安盛	0.8913	2.87%
浦银安盛	2.5611	2.43%
浦银安盛	2.5469	2.43%
浦银安盛	1.0737	2.38%
浦银安盛	1.0783	2.38%
浦银安盛	1.3670	1.94%
浦银安盛	1.4710	1.87%
浦银安盛	1.0821	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.66%	15.93%	12.86%	-15.43%	-13.92%	-15.57%	-23.13%
同类排名(偏股混合型)	1754/4650	663/4584	722/5010	3851/5046	2365/4927	1835/4039	--
同类平均(偏股混合型)	6.56%	7.02%	4.74%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	13.32%	15.93%	12.86%	-15.43%	-13.92%	-5.19%	-6.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	68.17	84.73	80.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	24.00%
水利、环境和公共设施管理业	8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.76%
批发和零售业	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19%
金融业	0.11%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
瀚蓝环境	0	0	6.85%	52
立讯精密	0	0	6.62%	1923
赛轮轮胎	0	0	5.62%	439
兴蓉环境	0	0	5.08%	60
恒玄科技	0	0	2.76%	223
万华化学	0	0	2.57%	675

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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