浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)

(009626)开放式-混合型FOF

基金经理：

单位净值:0.8955	净值增长率:-0.06%	累计净值:0.8955	净值更新日期:2023/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银养老2040
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.4490	7.49%
财通智慧	0.9099	7.12%
财通智慧	0.8779	7.11%
宏利高研	0.8977	7.11%
宏利高研	0.9085	7.11%
财通福鑫	1.6936	7.09%
诺德新生	0.7812	7.09%
诺德新生	0.7802	7.08%
宏利成长	1.5451	7.06%
东方阿尔	1.0300	7.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7740	5.74%
浦银安盛	0.6501	5.43%
浦银安盛	0.9303	5.30%
浦银安盛	0.9261	5.29%
浦银安盛	0.5445	5.14%
浦银安盛	0.5491	5.13%
浦银安盛	1.1326	4.23%
浦银安盛	0.3799	4.17%
浦银安盛	0.5377	4.17%
浦银安盛	0.7493	4.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.54%	-0.54%	-	2.65%	-11.10%	-	-10.45%
同类排名(混合型FOF)	24/4845	849/4740	/	396/5046	2022/4927	/	--
同类平均(混合型FOF)	-5.60%	-9.62%	-	-8.18%	-14.65%	-26.24%	-
年化收益率(%)	11.08%	-0.54%	-	2.65%	-11.10%	-	-3.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.80	15.75	15.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛以混合型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

采矿业	16.77%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
制造业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广汇能源	0	0	6.39%	702
兖矿能源	0	0	5.39%	969
山西焦煤	0	0	2.06%	635
平煤股份	0	0	1.54%	766
陕西煤业	0	0	1.40%	1746

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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