太平恒泽63个月定开

(009533)开放式-纯债债券型

基金经理：吴超

单位净值:1.0424	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1474	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:太平恒泽
最新规模:84.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0669	0.24%
上银中债	1.0751	0.22%
财通兴利	1.1701	0.21%
国寿安保	1.0356	0.21%
上银政策	1.0757	0.20%
长城中债	1.1298	0.20%
汇丰亚洲	9.4467	0.19%
汇丰亚洲	7.8309	0.19%
国寿安保	1.0850	0.19%
长城中债	1.1346	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平恒泽	1.0424	0.08%
太平恒安	1.0220	0.06%
太平恒信	1.0649	0.06%
太平恒久	1.0409	0.05%
太平恒兴	1.0383	0.05%
太平福安	1.0088	0.04%
太平福安	1.0096	0.04%
太平恒泰	1.0375	0.04%
太平恒泰	1.0375	0.04%
太平中债	1.0399	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	3.84%	1.86%	3.75%	4.09%	12.18%	15.44%
同类排名(纯债债券型)	1817/2690	986/2688	1652/2698	836/2731	105/2816	591/2360	--
同类平均(纯债债券型)	2.45%	2.91%	2.02%	2.86%	0.48%	8.41%	-
年化收益率(%)	3.98%	3.84%	1.86%	3.75%	4.09%	4.06%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	158.55	175.49	183.17

最新总份额：80.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,048,390.27	124.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发05	200405	370,560.00	43.99
15进出14	150314	275,054.00	32.66
农发2001	018083	154,788.00	18.38
农发2102	108904	144,618.00	17.17
20国开12	200212	103,371.00	12.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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