富荣富恒两年定开债

(009506)开放式-中短期纯债型

基金经理：龚克寒

单位净值:1.0789	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1114	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:富荣富恒
最新规模:40.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%
汇丰亚洲	9.4730	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣价值	0.5650	0.05%
富荣价值	0.4234	0.05%
富荣富祥	1.1680	0.03%
富荣富兴	1.2554	0.03%
富荣富祥	1.1682	0.03%
富荣富恒	1.0789	0.00%
富荣富开	1.0245	-0.01%
富荣富开	1.0407	-0.01%
富荣富乾	0.7864	-0.05%
富荣富乾	0.8551	-0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.05%	1.92%	1.07%	1.83%	3.77%	8.47%	11.17%
同类排名(中短期纯债型)	2090/2356	1898/2354	2343/2698	2230/2731	158/2816	1415/2060	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	2.10%	1.92%	1.07%	1.83%	3.77%	2.82%	2.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.04	109.17	110.33

最新总份额：22.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	292,755.43	72.77
普通金融债	141,817.96	35.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发05	092218005	292,755.00	72.77
21南京银行绿色金融债	2120050	39,900.60	9.92
21中信银行小微债	2128023	39,861.70	9.91
21中国银行02	2128024	39,691.70	9.87
21招商银行小微债03	2128027	22,363.90	5.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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