鹏华普利债券A

(009483)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：刘涛

单位净值:1.1164	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1590	净值更新日期:2024/11/8
基金简称:鹏华普利A
最新规模:21.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
嘉实稳宏	1.4347	0.82%
嘉实稳宏	1.3979	0.81%
兴业启元	1.3599	0.66%
兴业启元	1.3164	0.64%
施罗德亚	134.2090	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华港美	1.3623	3.47%
国防ETF	0.7984	3.01%
鹏华国防	0.9319	2.89%
鹏华国防	1.0285	2.89%
鹏华空天	1.2652	2.84%
鹏华空天	1.0116	2.84%
鹏华尊惠	1.7877	2.51%
鹏华尊惠	1.7294	2.50%
鹏华港美	0.1901	2.48%
鹏华宏观	1.1170	2.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.87%	2.89%	2.26%	4.06%	1.97%	8.99%	16.28%
同类排名(一级债基)	1961/2474	1788/2418	2162/2815	660/2797	1555/2833	1191/2232	--
同类平均(一级债基)	1.52%	3.85%	3.31%	2.89%	0.49%	8.03%	-
年化收益率(%)	1.74%	2.89%	2.26%	4.06%	1.97%	3.00%	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.42	135.12	106.44

最新总份额：2.9882亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,899.33	7.38
政策性金融债	12,307.70	5.72
普通企业债	10,200.65	4.74

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	12,307.70	5.72
20浦发银行永续债	2028051	10,683.00	4.96
21中国银行永续债01	2128019	5,216.36	2.42
23常德城投MTN001	102381359	5,168.22	2.40
24汇金MTN003	102481968	5,032.42	2.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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