东方臻慧纯债债券C

(009464)开放式-纯债债券型

基金经理：刘长俊

单位净值:1.0525	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1552	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:东方臻慧C
最新规模:54.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1312	1.19%
天弘弘丰	1.1061	1.18%
万家鑫安	0.9981	0.53%
万家鑫安	0.9999	0.53%
万家鑫安	1.0001	0.52%
交银强化	1.1098	0.44%
交银强化	1.0717	0.44%
中邮纯债	1.2870	0.39%
中邮纯债	1.3060	0.38%
平安双债	1.3307	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
东方区域	1.2488	4.08%
东方主题	0.9557	4.04%
东方互联	1.2511	3.92%
东方人工	1.0435	3.64%
东方人工	1.0499	3.63%
东方汽车	0.7632	3.51%
东方汽车	0.7529	3.51%
东方惠新	0.9555	3.36%
东方惠新	0.9515	3.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.00%	3.45%	2.51%	4.48%	2.16%	10.46%	16.35%
同类排名(纯债债券型)	1371/1915	949/1405	1239/1706	324/1260	464/899	332/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.00%	3.45%	2.51%	4.48%	2.16%	3.49%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.59	109.68	112.48

最新总份额：0.3786亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	69,631.68	12.89
政策性金融债	21,768.00	4.03
普通企业债	20,007.90	3.70

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行二级资本债	232400036	29,676.70	5.49
24浦发银行二级资本债	232480052	24,674.70	4.57
19国开10	190210	21,768.00	4.03
24诸资03	241071	20,007.90	3.70
22民生银行01	2228021	15,280.30	2.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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