华安添瑞6个月混合A

(009400)开放式-偏债混合型

基金经理：周益鸣陆奔

单位净值:1.1690	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.1990	净值更新日期:2024/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安添瑞A
最新规模:2.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧养老	2.6067	1.60%
中欧养老	2.5380	1.60%
信澳至诚	0.4595	1.50%
前海开源	1.2564	1.45%
汇添富健	0.9307	1.42%
汇添富健	0.9171	1.40%
中欧睿见	0.8192	1.37%
景顺长城	1.8860	1.29%
中欧睿泽	0.6767	1.27%
华宝大健	1.6068	1.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	1.1718	0.93%
华安中证	1.1158	0.87%
华安中证	1.1216	0.86%
华安中证	0.6308	0.74%
华安大中	1.4390	0.70%
华安大中	1.1810	0.68%
华安健康	0.9602	0.65%
华安健康	0.9653	0.65%
华安升级	1.6270	0.62%
华安行业	2.0362	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.81%	7.82%	7.49%	2.83%	-1.75%	9.53%	20.36%
同类排名(偏债混合型)	1813/4619	739/4545	994/5010	371/5046	551/4927	156/3846	--
同类平均(偏债混合型)	3.22%	1.07%	2.29%	-8.18%	-14.65%	-20.61%	-
年化收益率(%)	5.63%	7.82%	7.49%	2.83%	-1.75%	3.18%	4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.96	12.73	11.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安添瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华安添瑞以混合型为主。
在持仓周转率方面，华安添瑞数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华安添瑞数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华安添瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	19.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	2.18%
住宿和餐饮业	1.48%
租赁和商务服务业	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.53%
卫生和社会工作	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41%
建筑业	0.33%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三星医疗	0	0	4.50%	184
西菱动力	0	0	3.41%	16
纳思达	0	0	2.34%	123
浙江鼎力	0	0	2.15%	133
海达股份	0	0	2.03%	32
海澜之家	0	0	1.07%	121
首旅酒店	0	0	0.93%	70
金盘科技	0	0	0.90%	75
中望软件	0	0	0.86%	66
芒果超媒	0	0	0.84%	66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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