国新国证雄安建设发展三年定开

(009399)开放式-纯债债券型

基金经理：桑劲乔

单位净值:1.1065	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1605	净值更新日期:2024/9/23
基金简称:国新雄安
最新规模:0.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6666	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
华夏养老	0.9170	0.90%
华商丰利	1.2860	0.71%
华商丰利	1.3280	0.68%
浙商丰利	1.4702	0.64%
宝盈融源	0.9987	0.54%
宝盈融源	0.9836	0.54%
光大保德	1.0219	0.54%
天治可转	1.3647	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.6375	0.44%
国新国证	0.7200	0.42%
国新国证	0.6335	0.41%
国新国证	0.8800	0.23%
国新国证	0.9116	0.12%
国新国证	0.9049	0.11%
国新国证	1.1150	0.04%
国新国证	1.0103	0.02%
国新国证	1.1065	0.02%
国新国证	1.0413	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	5.08%	3.50%	3.81%	1.68%	10.54%	16.41%
同类排名(纯债债券型)	1526/2671	393/2666	658/2698	785/2731	1767/2816	886/2459	--
同类平均(纯债债券型)	1.07%	2.81%	2.08%	2.86%	0.48%	7.17%	-
年化收益率(%)	2.99%	5.08%	3.50%	3.81%	1.68%	3.51%	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.61	146.55	131.31

最新总份额：7.2408亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,017.46	85.24

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开2003	018012	2,419.20	29.38
国开1401	018003	2,011.37	24.43
国开2005	018014	975.30	11.85
国开2007	018017	833.58	10.13
农发2102	108904	778.00	9.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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