招商创新增长混合C

(009361)开放式-偏股混合型

基金经理：李佳存

单位净值:0.4921	净值增长率:-0.77%	累计净值:0.4921	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商增长C
最新规模:4.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7928	4.56%
西部利得	0.7959	4.56%
西部利得	1.6859	3.78%
西部利得	1.6537	3.77%
融通中国	1.7430	3.75%
融通中国	1.7050	3.71%
融通行业	1.2870	3.71%
融通通乾	0.8590	3.71%
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3139	2.02%
招商沪深	0.3148	2.01%
招商中证	1.5921	1.73%
招商中证	1.5873	1.72%
招商中证	1.5822	1.72%
招商上证	0.7984	1.55%
招商中证	0.6611	1.41%
招商景气	0.8868	1.40%
招商景气	0.8646	1.38%
招商中证	1.0532	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.52%	-27.60%	-30.27%	-14.76%	-22.31%	-55.38%	-50.79%
同类排名(偏股混合型)	4384/4635	4130/4519	4883/5011	3744/5046	3594/4927	3304/3560	--
同类平均(偏股混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-47.03%	-27.60%	-30.27%	-14.76%	-22.31%	-18.46%	-11.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.13	92.20	91.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商创新以大盘股为主。
在财务资质方面，招商创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商创新数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商创新选股无显著特征。
在财务资质方面，招商创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商创新数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商创新选股无显著特征。
在财务资质方面，招商创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商创新数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	63.95%
科学研究和技术服务业	13.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.43%
批发和零售业	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
九典制药	0	0	9.55%	597
诺泰生物	0	0	9.44%	641
悦康药业	0	0	9.05%	206
药明康德	0	0	5.92%	958
智飞生物	0	0	5.56%	912
华大智造	0	0	4.08%	366
涪陵电力	0	0	3.43%	132
众生药业	0	0	3.41%	278
奥浦迈	0	0	2.84%	169
派林生物	0	0	2.78%	644

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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