兴业稳健双利一年持有期债券A

(009358)开放式-二级债基

基金经理：冯小波

单位净值:1.0383	净值增长率:0.33%	累计净值:1.0383	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:兴业稳健A
最新规模:0.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业研究	1.4023	2.58%
兴业研究	1.3711	2.58%
兴业品质	1.1222	2.45%
兴业品质	1.1202	2.44%
兴业致远	1.0319	2.41%
兴业致远	1.0210	2.41%
兴业高端	0.7634	1.88%
兴业高端	0.7779	1.87%
兴业兴睿	0.8125	1.66%
兴业兴睿	0.8003	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.98%	5.56%	4.36%	0.82%	-7.10%	-1.83%	3.83%
同类排名(二级债基)	298/2497	740/2436	1369/2815	2438/2797	2658/2833	2157/2313	--
同类平均(二级债基)	2.48%	5.01%	4.49%	2.89%	0.49%	8.47%	-
年化收益率(%)	7.95%	5.56%	4.36%	0.82%	-7.10%	-0.61%	0.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.84	84.51	85.89

最新总份额：1.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	2,025.55	31.04
可转换企业债	1,448.82	22.20
国债	406.03	6.22

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江南金租绿色债01	2422010	507.04	7.77
23东吴01	115661	506.93	7.77
23中银02	115695	505.94	7.75
23中金G5	115690	505.63	7.75
24国债02	019733	406.03	6.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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