兴业兴睿两年持有期混合C
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10.84%
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近1年涨幅
3.10%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.40% | 3.10% | 3.01% | -15.01% | -10.53% | -- | -21.58% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1248/3012 | 1157/2559 | 1564/2886 | 1283/2212 | 331/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.01% | 1.87% | 3.90% | -12.15% | -17.88% | -24.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.81% | 3.10% | 3.29% | -15.01% | -10.53% | -- | -7.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 仙琚制药 | -- | -- | 4.66% | 15.63% | 103 | -415 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 4.61% | 24.26% | 335 | -1066 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 4.47% | 7.97% | 291 | -925 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 4.23% | -23.65% | 479 | -1579 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.79% | -6.38% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.75% | 17.02% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 2.69% | -26.30% | 101 | -787 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.63% | 304.62% | 81 | -413 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 2.59% | 159.00% | 188 | -760 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.37% | -45.52% | 506 | -1024 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-14 |
| 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-12 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业兴睿两年持有期混合C(013911)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911)持有人结构
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报告期
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
| 华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
| 华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
| 富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
| 同泰产业 | 0.8398 | 5.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴业消费 | 0.7282 | 2.19% | |
| 兴业消费 | 0.7429 | 2.19% | |
| 兴业能源 | 0.7819 | 2.10% | |
| 兴业能源 | 0.7693 | 2.10% | |
| 兴业研究 | 1.3183 | 1.97% | |
| 兴业研究 | 1.3480 | 1.97% | |
| 兴业兴睿 | 0.7958 | 1.74% | |
| 兴业兴睿 | 0.7842 | 1.74% | |
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