工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
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近1年涨幅
6.79%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.04% | 6.79% | -0.30% | 5.37% | -2.66% | -- | 1.92% |
同类排行(混合型FOF) | 1871/3105 | 1635/2659 | 2065/3325 | 1158/2886 | 407/2212 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | 10.19% | 12.29% | 0.95% | 2.94% | -12.15% | -19.92% | -- |
年化收益率(%) | 8.08% | 6.79% | -5.53% | 5.37% | -2.66% | -- | 0.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
翱捷科技 | 65.70 | 1.47% | 0.31% | - | 15 | -296 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)持有人结构
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报告期
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)历史净值
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)持仓变化
报告日
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 1.1728 | 6.78% | |
方正富邦 | 1.0350 | 6.27% | |
方正富邦 | 1.0506 | 6.27% |