工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
(013300) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.9705
0.9705
涨跌幅
-0.10%
-0.10%
近3月涨幅
2.57%
2.57%
近1年涨幅
-3.13%
-3.13%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.66% | -3.13% | -0.37% | -2.66% | -1.45% | -- | -2.95% |
同类排行(混合型FOF) | 773/2677 | 297/2173 | 1153/2886 | 407/2211 | 98/1335 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -2.35% | -17.46% | -3.20% | -12.15% | -17.88% | -21.33% | -- |
年化收益率(%) | 1.33% | -3.13% | -1.19% | -2.66% | -1.45% | -- | -1.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
翱捷科技 | -- | -- | 0.31% | 新进 | 591 | +567 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2023-10-16 |
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(... | 基金契约(修改) | 2023-10-16 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
长盛城镇 | 1.0941 | 6.64% | |
长盛城镇 | 1.0891 | 6.63% | |
东财数字 | 0.9175 | 6.09% | |
东财数字 | 0.9019 | 6.09% | |
大摩数字 | 0.9720 | 5.80% | |
大摩数字 | 0.9654 | 5.80% | |
宏利复兴 | 0.9910 | 5.65% | |
德邦鑫星 | 1.1132 | 5.64% | |
永赢数字 | 0.6189 | 5.61% | |
永赢数字 | 0.6215 | 5.61% |