广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C

(009322)开放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金经理：曹建文

单位净值:1.0867	净值增长率:1.73%	累计净值:1.0867	净值更新日期:2024/7/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发锐意C
最新规模:2.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
摩根领先	0.8595	3.07%
华安创业	0.9726	2.45%
前海开源	1.6280	2.33%
东财创新	0.5446	2.25%
中欧睿泓	1.6895	2.19%
华宝第三	1.0266	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发碳中	1.0067	2.87%
广发碳中	1.0062	2.85%
广发中证	0.8371	2.70%
广发资源	1.7095	2.07%
广发资源	1.7347	2.07%
广发锐意	1.0867	1.73%
广发锐意	1.0991	1.73%
广发锐意	1.1015	1.73%
广发中证	1.1842	1.61%
广发兴诚	0.4418	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.80%	-15.89%	-5.59%	-13.28%	-16.83%	-28.02%	9.93%
同类排名(混合型FOF)	3479/4862	3233/4741	3488/5011	3493/5046	2735/4927	1908/3458	--
同类平均(混合型FOF)	0.85%	-10.64%	-2.60%	-8.18%	-14.65%	-24.63%	-
年化收益率(%)	-3.60%	-15.89%	-5.59%	-13.28%	-16.83%	-9.34%	2.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	5.36	8.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发锐意以中盘股为主。
在财务资质方面，广发锐意选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发锐意数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，广发锐意选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发锐意数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，广发锐意选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发锐意数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51%
采矿业	0.51%
科学研究和技术服务业	0.42%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.01%	2556
恒生电子	0	0	0.74%	147
立讯精密	0	0	0.61%	1164
吉祥航空	0	0	0.58%	116
杰瑞股份	0	0	0.56%	199
华恒生物	0	0	0.54%	130
华电国际	0	0	0.51%	287
中国海油	0	0	0.51%	674
星宇股份	0	0	0.48%	137
伊之密	0	0	0.45%	51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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