恒生前海短债债券型发起式C

(009302)开放式-中短期纯债型

基金经理：李维康吕程

单位净值:1.0980	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0980	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:恒生短债C
最新规模:3.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%
汇丰亚洲	5.3322	0.74%
华商丰利	1.5260	0.73%
汇丰亚洲	5.3441	0.72%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
东亚联丰	65.2400	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.6942	0.65%
恒生前海	0.5891	0.27%
恒生前海	0.5936	0.27%
恒生前海	0.8433	0.19%
恒生前海	1.1449	0.14%
恒生前海	1.0054	0.11%
恒生前海	1.0052	0.11%
恒生前海	0.9990	0.06%
恒生前海	1.0310	0.02%
恒生前海	1.0621	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	3.14%	1.41%	3.28%	2.50%	8.02%	9.80%
同类排名(中短期纯债型)	1694/2347	1397/2345	1871/2697	1267/2730	826/2815	1506/2020	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	3.60%	3.14%	1.41%	3.28%	2.50%	2.67%	2.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.90	100.34	91.67

最新总份额：0.8266亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,220.84	23.39
国债	2,984.96	8.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债10	019703	2,984.96	8.49
21大丰海港MTN002	102101246	2,116.41	6.02
23中煤矿山SCP002(科	012383703	2,038.37	5.80
23滨建投SCP035	012383892	2,035.78	5.79
20川华西(疫情防控债)	102000329	2,030.28	5.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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