兴业绿色纯债一年定开债券C

(009238)开放式-纯债债券型

基金经理：冯小波

单位净值:1.0508	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1158	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:兴业绿色C
最新规模:2.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.7219	3.34%
兴业医疗	0.7105	3.32%
兴业消费	0.7283	2.42%
兴业消费	0.7161	2.42%
兴业能源	0.7119	2.02%
兴业能源	0.7024	2.00%
兴业均衡	1.0211	1.73%
兴业均衡	1.0174	1.73%
兴业中证	0.9391	1.49%
兴业中证	0.9337	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	3.54%	1.79%	2.52%	2.23%	9.80%	11.93%
同类排名(纯债债券型)	508/1642	859/1314	688/1821	1105/1324	439/915	492/742	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.41%	3.54%	1.79%	2.52%	2.23%	3.27%	3.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.45	108.42	118.92

最新总份额：0.0018亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	8,096.84	39.48
普通金融债	3,872.06	18.88
国债	1,960.60	9.56
普通企业债	1,926.62	9.39

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开绿债01清发	2302001QF	8,096.84	39.48
23附息国债07	230007	1,960.60	9.56
23广州银行绿色债02	2320056	1,938.87	9.45
23交银金租绿债01	262380002	1,933.19	9.43
22宁德时代GN001	132280119	1,926.62	9.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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