兴业均衡优选混合A
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--
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.20% | -- | -0.02% | -2.71% | -- | -- | -2.82% |
同类排行(偏股混合型) | 702/2829 | -- | 861/2887 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.47% | -16.42% | -5.61% | -- | -- | -26.89% | -- |
年化收益率(%) | 6.39% | -- | -0.04% | -2.71% | -- | -- | -3.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百诚医药 | -- | -- | 5.11% | - | 72 | -263 | 咨询 |
百亚股份 | -- | -- | 4.77% | 136.14% | 46 | -317 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.18% | 15.79% | 792 | -953 | 咨询 |
金杯电工 | -- | -- | 4.08% | - | 80 | -143 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 4.04% | - | 232 | -323 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 3.58% | 244.23% | 135 | -653 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 3.44% | - | 126 | -171 | 咨询 |
倍加洁 | -- | -- | 3.15% | - | 8 | -63 | 咨询 |
建投能源 | -- | -- | 3.12% | - | 42 | -63 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 3.08% | 50.98% | 233 | -599 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴业均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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兴业均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 | 其他 | 2024-03-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业均衡优选混合A(018754)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业均衡优选混合A(018754)持有人结构
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报告期
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兴业均衡优选混合A(018754)十大持有人
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兴业均衡优选混合A(018754)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业均衡优选混合A(018754)持仓变化
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兴业均衡优选混合A(018754)全部持股
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兴业均衡优选混合A(018754)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银港股 | 0.8294 | 4.91% | |
鹏扬医疗 | 0.8786 | 4.86% | |
鹏扬医疗 | 0.8734 | 4.85% |