北信瑞丰鼎盛中短债A

(009196)开放式-中短期纯债型

基金经理：靳晓龙

单位净值:1.1286	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1286	净值更新日期:2024/10/17
基金简称:北信鼎盛A
最新规模:2.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.7506	8.02%
北信瑞丰	0.9590	5.04%
北信瑞丰	1.3306	4.61%
北信瑞丰	1.3523	4.40%
北信瑞丰	1.0120	3.37%
北信瑞丰	1.2000	2.30%
北信瑞丰	1.0080	1.92%
北信瑞丰	0.9811	1.57%
北信瑞丰	1.5010	1.28%
北信瑞丰	1.2427	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.18%	2.89%	1.96%	4.25%	1.12%	8.70%	12.86%
同类排名(中短期纯债型)	1428/2478	1705/2425	2223/2814	560/2796	2000/2833	1321/2208	--
同类平均(中短期纯债型)	1.32%	3.43%	2.78%	2.89%	0.49%	7.92%	-
年化收益率(%)	2.37%	2.89%	1.96%	4.25%	1.12%	2.90%	2.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.40	123.76	133.10

最新总份额：2.1931亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	7,801.90	36.29
	984.23	4.58

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债03	019734	2,534.11	11.79
23国债03	019696	2,145.50	9.98
24国债02	019733	1,617.17	7.52
24国债09	019740	1,505.13	7.00
24平安银行CD067	112411067	984.23	4.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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