浙商智多兴稳健一年持有期C

(009182)开放式-偏债混合型

基金经理：胡羿

单位净值:0.9883	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.0557	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商回报C
最新规模:6.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商聚潮	2.4260	1.51%
浙商聚潮	2.3700	1.50%
浙商智选	0.7906	1.40%
浙商智选	0.7990	1.40%
浙商科创	0.9194	1.39%
浙商科创	0.9129	1.39%
浙商大数	1.5280	0.59%
浙商沪深	1.6125	0.59%
浙商沪深	1.5947	0.58%
浙商大数	1.5550	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	1.00%	2.83%	-3.49%	-6.16%	-5.18%	5.28%
同类排名(偏债混合型)	2316/4711	739/4586	1109/5011	2044/5046	1492/4927	845/3375	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	5.32%	1.00%	2.83%	-3.49%	-6.16%	-1.73%	1.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	28.33	30.68	32.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商智多选股无显著特征。
在财务资质方面，浙商智多选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商智多数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，浙商智多数据不全。

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在持仓周转率方面，浙商智多数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	13.86%
金融业	5.20%
采矿业	4.32%
建筑业	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	1.46%
租赁和商务服务业	0.98%
农、林、牧、渔业	0.27%
科学研究和技术服务业	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.21%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
佛燃能源	0	0	0.43%	13
浙商中拓	0	0	0.42%	2
山煤国际	0	0	0.39%	133
伊利股份	0	0	0.39%	850
龙佰集团	0	0	0.38%	103
华域汽车	0	0	0.37%	145
森马服饰	0	0	0.37%	8
中国石化	0	0	0.37%	424
梅花生物	0	0	0.37%	119
江阴银行	0	0	0.36%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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