浙商沪深300指数增强(LOF)C
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 18.79% | -10.80% | -17.10% | -- | -11.32% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 21.23% | -10.80% | -17.10% | -- | -3.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.59% | -3.37% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.38% | 19.01% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.46% | -5.38% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.20% | -14.73% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.97% | -12.83% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.62% | -20.59% | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 1.55% | 318.92% | 196 | -970 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.39% | 65.48% | 505 | -539 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.31% | -10.88% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.21% | 72.86% | 1287 | -1061 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 浙商基金管理有限公司关于运用固有资金投资公司旗下基金的公告 | 基金公司固有资产 | 2024-10-19 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)新... | 增加代销机构,基 | 2024-10-16 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）... | 基金费率变动 | 2024-10-14 |
| 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
| 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)持有人结构
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报告期
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)持仓变化
报告日
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)全部持股
报告日
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富上 | 0.8638 | 0.04% | |
| 汇添富上 | 0.8720 | 0.03% | |
| 国金中证 | 1.0000 | 0.00% | |
| 国金中证 | 1.0000 | 0.00% | |
| 中银MSCI | 1.1849 | -0.08% |
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| 浙商沪港 | 0.8956 | 0.51% | |
| 浙商兴盈 | 1.0212 | 0.17% | |
| 浙商兴盈 | 1.0187 | 0.16% | |
| 浙商惠隆 | 1.0231 | 0.09% | |
| 浙商智多 | 0.9990 | 0.08% | |
| 浙商智多 | 1.0162 | 0.08% | |
| 浙商智多 | 0.9783 | 0.05% |
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