招商湖北省主题债券

(009173)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0105	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0105	净值更新日期:2021/3/23
基金简称:招商主题
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	0.9881	2.13%
招商惠润	0.7375	1.79%
招商惠润	0.7497	1.79%
招商产业	0.8291	1.76%
招商产业	0.8245	1.74%
招商盛鑫	0.7920	1.40%
招商盛鑫	0.7796	1.39%
招商国企	1.0660	1.14%
招商稳锦	1.0933	1.07%
招商稳锦	1.0851	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-03-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.82%	-	-	-	-	-	1.05%
同类排名(纯债债券型)	1539/1940	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.15%	2.72%	-	-	-	9.14%	-
年化收益率(%)	1.64%	-	-	-	-	-	1.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
债券市值/基金净值	74.35	110.78	86.72

最新总份额：0.1000亿份

2020-12-31

券种分布

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	878.31	86.72

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20抗疫国债01	2000001	878.31	86.72
18江岸国资MTN001	101800883	3,139.20	5.13
17车都建投MTN001	101766006	3,098.10	5.06
18武汉地产MTN001	101800791	3,074.10	5.03
19武汉航空MTN001	101900206	3,058.50	5.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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