东兴中证消费50A

(009116)开放式-复制指数型

基金经理：李兵伟

单位净值:1.1310	净值增长率:-0.96%	累计净值:1.1310	净值更新日期:2025/03/12
最新估值:1.1326(15:04)	涨跌幅:-0.82%	涨跌额:-0.0094	基金简称:东兴消费50A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
东兴中证	1.1310	-0.96%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4926	-0.41%
摩根亚太	0.9978	-0.70%
大成沪深	1.0035	-0.34%
华夏稳增	2.9470	0.14%
诺安先锋	2.7148	0.05%
天治核心	0.3938	0.08%
大成价值	0.6933	-0.87%
诺安价值	1.6765	-0.70%
博时价值	1.0110	0.00%
富国天瑞	0.7676	0.42%
易方达安	2.0162	0.09%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0811	2.35%
影视ETF	0.9688	2.32%
中韩芯片	1.5723	1.93%
华泰柏瑞	1.3064	1.74%
华泰柏瑞	1.3063	1.74%
华泰柏瑞	1.3018	1.74%
南方上证	1.0098	1.59%
南方上证	1.0096	1.59%
华夏中证	1.1209	1.54%
华夏中证	1.2363	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴数字	1.0705	1.11%
东兴数字	1.0717	1.10%
东兴未来	1.1998	0.24%
东兴未来	1.2017	0.23%
东兴宸泰	1.1300	0.22%
东兴宸泰	1.1269	0.22%
东兴兴财	1.0812	0.19%
东兴兴财	1.0983	0.18%
东兴兴诚	1.0065	0.16%
东兴鑫颐	1.0413	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.00%	0.92%	-1.68%	7.95%	-15.26%	-11.12%	14.20%
同类排名(复制指数型)	2236/2839	1980/2316	2804/3326	1577/2575	1683/2162	1099/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.27%	16.80%	5.42%	10.50%	-7.03%	-0.79%	-
年化收益率(%)	33.99%	0.92%	-1.68%	7.95%	-15.26%	-3.71%	2.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.06	93.48	94.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	88.85%
租赁和商务服务业	2.25%
批发和零售业	1.60%
住宿和餐饮业	1.01%
农、林、牧、渔业	0.48%
教育	0.12%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	70.10	-1.17%	14.04%	2418
贵州茅台	1542.58	-0.39%	13.55%	1911
五粮液	132.97	-1.65%	13.47%	1098
格力电器	42.12	-0.54%	8.34%	1150
伊利股份	27.40	-0.87%	7.87%	779
海尔智家	26.47	-2.50%	4.40%	525
山西汾酒	214.10	-1.34%	3.74%	286
海天味业	40.20	-1.76%	3.16%	113
三花智控	30.35	-0.46%	2.92%	330
中国中免	61.72	-0.77%	2.25%	77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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