东兴中证消费50指数A

(009116)开放式-复制指数型

基金经理：李兵伟

单位净值:1.1708	净值增长率:0.89%	累计净值:1.1708	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东兴消费50A
最新规模:0.44亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴中证	1.1661	0.89%
东兴中证	1.1708	0.89%
东兴蓝海	0.7130	0.28%
东兴兴源	0.9943	0.21%
东兴兴源	0.9984	0.20%
东兴蓝海	0.7120	0.14%
东兴兴财	1.0651	0.04%
东兴兴财	1.0791	0.04%
东兴鑫远	1.0294	0.03%
东兴连裕	1.0843	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.56%	-4.70%	8.81%	-15.26%	-15.68%	-26.62%	17.08%
同类排名(复制指数型)	352/2345	460/2046	370/2576	1683/2162	488/1811	768/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	11.13%	-4.70%	8.81%	-15.26%	-15.68%	-8.87%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.06	93.48	94.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	78.37%
农、林、牧、渔业	10.80%
租赁和商务服务业	3.36%
批发和零售业	1.90%
住宿和餐饮业	0.60%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	13.42%	2543
美的集团	0	0	13.32%	1423
伊利股份	0	0	8.51%	678
格力电器	0	0	8.31%	695
泸州老窖	0	0	6.53%	991
山西汾酒	0	0	5.69%	670
牧原股份	0	0	5.28%	403
温氏股份	0	0	4.86%	367
海尔智家	0	0	4.29%	534
中国中免	0	0	3.36%	183

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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