太平中债1-3年政策性金融债A

(009087)开放式-中短期纯债型

基金经理：吴超

单位净值:1.0348	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1340	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:1-3年政金债A
最新规模:10.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平MSCI	1.1581	0.56%
太平MSCI	1.1326	0.56%
太平福安	1.0310	0.50%
太平福安	1.0306	0.49%
太平恒泰	1.0320	0.13%
太平恒泰	1.0320	0.13%
太平睿庆	1.0212	0.12%
太平睿庆	1.0335	0.12%
太平恒信	1.0588	0.11%
太平恒兴	1.0322	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	2.89%	1.35%	2.66%	2.52%	9.08%	13.57%
同类排名(中短期纯债型)	1620/2348	1591/2346	1951/2697	1838/2730	799/2815	1300/2021	--
同类平均(中短期纯债型)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	3.77%	2.89%	1.35%	2.66%	2.52%	3.03%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.00	123.25	126.72

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	88,960.33	87.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	33,855.40	33.35
23国开02	230202	19,285.60	19.00
23国开07	230207	16,313.60	16.07
23进出03	230303	10,358.60	10.20
22国开07	220207	9,147.10	9.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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