太平恒久纯债
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近1年涨幅
5.64%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-13
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.99% | 5.64% | 5.37% | 4.35% | 0.37% | 10.70% | 45.66% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1417/2784 | 795/2721 | 679/2815 | 506/2797 | 2114/2833 | 1033/2571 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.40% | 4.97% | 4.46% | 2.89% | 0.49% | 8.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.98% | 5.64% | 5.63% | 4.35% | 0.37% | 3.57% | 11.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 15,359.91 | 9.06 |
| 普通金融债 | 11,633.83 | 6.87 |
| 普通企业债 | 5,222.08 | 3.08 |
| 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加杭州银行股份有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-12-09 |
| 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加华夏银行股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-04 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金恢复向个人投资者申购、转换转入、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平恒久纯债(010476)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平恒久纯债(010476)持有人结构
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报告期
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太平恒久纯债(010476)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平恒久纯债(010476)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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太平恒久纯债(010476)持仓变化
报告日
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太平恒久纯债(010476)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平恒久纯债(010476)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 太平恒安 | 1.0422 | 0.12% | |
| 太平丰盈 | 1.0502 | 0.11% | |
| 太平中债 | 1.0384 | 0.10% | |
| 太平中债 | 1.0533 | 0.10% | |
| 太平恒久 | 1.0339 | 0.09% |
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