太平恒久纯债
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.76% | 5.50% | 4.35% | 4.35% | 0.37% | 10.32% | 44.25% |
| 同类排行（纯债债券型） | 668/2771 | 266/2709 | 327/2815 | 506/2797 | 2114/2833 | 876/2504 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.53% | 5.50% | 5.19% | 4.35% | 0.37% | 3.44% | 11.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 15,359.91 | 9.06 |
| 普通金融债 | 11,633.83 | 6.87 |
| 普通企业债 | 5,222.08 | 3.08 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-21 |
| 太平恒久纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平恒久纯债(010476)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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太平恒久纯债(010476)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平恒久纯债(010476)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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太平恒久纯债(010476)持仓变化
报告日
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太平恒久纯债(010476)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平恒久纯债(010476)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 太平睿庆 | 1.0359 | 0.28% | |
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| 太平价值 | 0.8315 | 0.23% | |
| 太平灵活 | 0.4420 | 0.23% | |
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