工银高质量成长混合A

(009029)开放式-偏股混合型

基金经理：李昱

单位净值:0.8589	净值增长率:-0.67%	累计净值:0.8589	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银质量A
最新规模:10.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信行业	1.3776	2.59%
金信稳健	1.1419	2.55%
中邮科技	1.1665	2.54%
中邮科技	1.1516	2.54%
东方惠新	0.6534	2.49%
中邮健康	1.5899	2.40%
诺安优化	1.2254	2.32%
民生加银	0.4503	2.25%
博时半导	0.5702	2.24%
博时半导	0.5800	2.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	0.8374	1.91%
工银智能	1.1540	1.32%
科创ETF	0.7651	1.18%
工银科创	0.6027	1.11%
工银科创	0.6092	1.10%
工银科创	0.6091	1.10%
工银高端	1.3740	0.88%
工银新焦	1.6991	0.72%
工银新焦	1.6216	0.72%
科技龙头	0.5538	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.61%	-5.94%	1.05%	-13.99%	-20.56%	-35.26%	-14.11%
同类排名(偏股混合型)	2897/4652	2307/4516	2457/5012	3619/5046	3295/4927	2256/3095	--
同类平均(偏股混合型)	-1.76%	-7.85%	-0.32%	-8.18%	-14.65%	-19.73%	-
年化收益率(%)	-5.22%	-5.94%	1.05%	-13.99%	-20.56%	-11.75%	-3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.39	90.20	88.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银高质以大盘股为主。
在财务资质方面，工银高质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银高质数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银高质以大盘股为主。
在财务资质方面，工银高质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银高质数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银高质以大盘股为主。
在财务资质方面，工银高质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银高质数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.79%
采矿业	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.06%
金融业	1.72%
科学研究和技术服务业	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	6.50%	2559
贵州茅台	0	0	6.33%	2544
五粮液	0	0	5.94%	1338
海康威视	0	0	5.45%	604
紫金矿业	0	0	4.52%	1889
杭氧股份	0	0	4.41%	50
春风动力	0	0	3.09%	85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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