鹏华丰诚债券A

(009021)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：祝松杜培俊

单位净值:1.1460	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1460	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:鹏华丰诚A
最新规模:6.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0872	2.22%
中银证券	1.0877	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
鹏华医药	0.9745	5.11%
鹏华医药	0.8218	5.10%
鹏华创新	0.7580	4.68%
鹏华创新	0.7765	4.68%
鹏华产业	1.1404	3.00%
鹏华产业	0.8211	3.00%
鹏华优质	0.8238	2.94%
鹏华优质	0.8683	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	2.46%	2.07%	3.51%	1.53%	10.54%	14.60%
同类排名(纯债债券型)	1486/2649	1967/2647	1441/2698	1047/2731	1848/2816	1025/2345	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	2.75%	2.02%	2.86%	0.48%	9.02%	-
年化收益率(%)	4.04%	2.46%	2.07%	3.51%	1.53%	3.51%	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.65	113.85	110.98

最新总份额：23.4156亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	14,832.55	21.84
可转换企业债	9,818.03	14.46
普通企业债	3,462.69	5.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20兴业银行永续债	2028042	4,222.69	6.22
20光大银行永续债	2028037	4,219.22	6.21
20沪地01	152544	3,462.69	5.10
21交通银行永续债	2128022	3,196.70	4.71
22中国银行永续债02	2228029	3,193.94	4.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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