国泰聚鑫纯债债券

(008921)开放式-纯债债券型

基金经理：茅利伟

单位净值:1.0770	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1570	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:国泰聚鑫
最新规模:10.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0293	3.06%
国泰国证	1.3151	2.95%
国泰国证	1.3207	2.95%
国泰中证	1.0242	2.86%
国泰中证	1.0266	2.86%
国泰中证	1.0573	2.77%
国泰富时	1.4992	1.80%
国泰富时	1.1069	1.68%
国泰富时	1.1096	1.68%
国泰中证	1.1092	1.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	4.16%	3.39%	2.85%	3.31%	11.11%	16.47%
同类排名(纯债债券型)	386/1915	503/1405	507/1706	911/1260	68/899	243/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	3.44%	4.16%	3.39%	2.85%	3.31%	3.70%	3.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.07	124.60	126.05

最新总份额：9.9981亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	18,428.54	17.17
政策性金融债	15,797.38	14.72
普通企业债	5,151.40	4.80

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开02	220202	10,183.50	9.49
22浦发银行04	2228057	9,231.34	8.60
23渤海银行01	2328012	9,197.20	8.57
22农发清发05	092218005	5,613.88	5.23
24皖投集MTN001	102480221	5,151.40	4.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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