华安安腾一年定开债

(008904)开放式-纯债债券型

基金经理：马晓璇

单位净值:1.0400	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1069	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:华安安腾
最新规模:25.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
招商添利	1.0293	0.44%
大摩18个	1.0650	0.28%
融通收益	1.1163	0.27%
华宝可转	1.4598	0.27%
融通收益	1.1329	0.27%
东兴兴瑞	1.3141	0.26%
光大保德	1.2129	0.25%
西部利得	1.0094	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.8470	1.60%
华安大安	1.8200	1.56%
华安日经	1.2786	1.48%
华安中证	0.7655	1.44%
华安三菱	0.9249	1.41%
华安三菱	0.9256	1.41%
华安中证	0.8666	1.36%
华安中证	0.8670	1.34%
华安创业	1.0479	1.00%
华安创新	0.6958	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.42%	3.25%	1.86%	2.91%	2.18%	9.45%	11.09%
同类排名(纯债债券型)	1338/2654	1458/2652	1354/2698	1626/2731	1292/2816	1358/2320	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	3.08%	1.94%	2.86%	0.48%	9.22%	-
年化收益率(%)	4.85%	3.25%	1.86%	2.91%	2.18%	3.15%	2.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.50	132.10	151.54

最新总份额：5.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	39,236.15	15.38
国债	9,915.42	3.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中电国际MTN001	102281259	10,309.50	4.04
21人才安居MTN002	102102212	10,173.20	3.99
23附息国债23	230023	9,915.42	3.89
21金圆投资MTN002	102101249	9,520.48	3.73
21北方工业MTN001	102101307	9,232.95	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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